Оценка эффективности проекта
Страница 10

.1 отчет о прибылях и убытках

Отчет отражает производственную деятельность предприятия и показывает из каких составляющих складывается прибыль ООО «Механический завод»

Отчет об использовании прибыли отражает структуру распределения прибыли, которая складывается из чистой прибыли и нераспределенной прибыли предыдущего периода.

Из чистой прибыли предприятия предусмотрена выплата дивидендов курскому ОАО «Прибор», которые идут на покрытие суммы внесенной в уставной фонд ООО «Механический завод».

.2 отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств «кэш-фло» показывает денежные поступления и выплаты, связанные с основными статьями доходов и затрат.

Поток реальных денег является для предприятия основным документом, предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии финансирования.

Отчет о движении денежных средств ООО «Механический завод» имеет положительные сальдо реальных денег на протяжении всех 6 расчетных лет, что свидетельствует об эффективности проекта.

Проект обеспечивает покрытие всех затрат по проекту, в том числе выплату процентов по займу, погашение займа и выплату дивидендов учредителю.

.3 прогнозный баланс

Балансовая ведомость отражает финансовое состояние ООО «Механический завод» с разбивкой на квартала. Он отражает структуру активов, обязательств и собственных средств на каждом этапе реализации проекта.

Таблица ж.7. Прибыли-убытки (руб.)

Строка

2-3.2008

2кв. 2008г.

3кв. 2008г.

4кв. 2008г.

1кв. 2009г.

2кв. 2009г.

3кв. 2009г.

4кв. 2009г.

Валовый объем продаж

19 491 525,4

19 491 525,4

19 491 525,4

19 491 525,4

Чистый объем продаж

19 491 525,4

19 491 525,4

19 491 525,4

19 491 525,4

Валовая прибыль

19 491 525,4

19 491 525,4

19 491 525,4

19 491 525,4

Налог на имущество

138 653,41

394 491,37

583 296,79

682 566,10

677 008,96

666 449,61

649 554,35

627 654,43

Производственные издержки

3 874 816,18

3 874 816,18

3 874 816,18

3 874 816,18

Зарплата административного персонала

1 979 725,00

1 979 725,00

1 979 725,00

1 979 725,00

Зарплата производственного персонала

2 941 125,00

2 941 125,00

2 941 125,00

2 941 125,00

Суммарные постоянные издержки

8 795 666,18

8 795 666,18

8 795 666,18

8 795 666,18

Амортизация

126 258,98

543 260,51

881 081,45

908 181,08

1 214 810,04

2 227 528,03

3 495 237,40

4 203 474,13

Проценты по кредитам

2 080 862,07

2 986 293,10

2 851 293,10

2 716 293,10

Суммарные непроизводственные издержки

126 258,98

543 260,51

881 081,45

908 181,08

3 295 672,11

5 213 821,13

6 346 530,51

6 919 767,23

Другие издержки

2 814 769,98

4 222 154,96

4 222 154,96

3 995 157,38

Убытки предыдущих периодов

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

Прибыль до выплаты налога

-3 079 682,37

-5 159 906,84

-5 686 533,21

-5 585 904,57

6 723 178,18

4 815 588,51

3 699 774,39

3 148 437,58

Налогооблагаемая прибыль

6 430 497,78

4 522 908,10

3 407 093,98

2 855 757,17

Налог на прибыль

1 543 319,47

1 085 497,94

817 702,56

685 381,72

Чистая прибыль

-3079 682,37

-5159 906,84

-5686 533,21

-5585 904,57

5 179 858,72

3 730 090,56

2 882 071,83

2 463 055,86

Строка

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

4кв. 2010г.

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

Валовый объем продаж

21 440 677,9

21 440 677,9

21 440 677,9

21 440 677,9

23 580 508,5

23 580 508,5

23 580 508,5

23 580 508,5

Чистый объем продаж

21 440 677,9

21440 677,9

21440 677,9

21440 677,9

23 580 508,5

23 580 508,5

23580 508,5

23 580 508,5

Валовая прибыль

21 440 677,9

21440 677,9

21440 677,9

21440 677,9

23 580 508,5

23 580 508,5

23580 508,5

23 580 508,5

Налог на имущество

603 567,13

579 479,83

555 392,53

531 305,23

507 217,93

483 130,63

459 043,33

434 956,03

Производственные издержки

4 208 136,95

4208 136,95

4208 136,95

4208 136,95

4 584 648,12

4 584 648,12

4584 648,12

4 584 648,12

Зарплата административного персонала

2 217 292,00

2217 292,00

2217 292,00

2217 292,00

2 483 353,12

2 483 353,12

2 483 353,12

2 483 353,12

Зарплата производственного персонала

3 294 060,00

3294 060,00

3294 060,00

3294 060,00

3 689 372,50

3 689 372,50

3689 372,50

3 689 372,50

Суммарные постоянные издержки

9 719 488,95

9719 488,95

9719 488,95

9719 488,95

10 757 373,7

10 757 373,7

10757 373,7

10 757 373,7

Амортизация

4 379 509,24

4379 509,24

4379 509,24

4379 509,24

4 379 509,24

4 379 509,24

4379 509,24

4 379 509,24

Проценты по кредитам

2 581 293,10

2446 293,10

2 311 293,10

2176 293,10

2 041 293,10

1 906 293,10

1771 293,10

1 636 293,10

Суммарные непроизводственные издержки

6 960 802,34

6825 802,34

6690 802,34

6555 802,34

6 420 802,34

6 285 802,34

6150 802,34

6 015 802,34

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

Прибыль до выплаты налога

4 156 819,54

4315 906,84

4474 994,14

4634 081,44

5 895 114,46

6 054 201,76

6213 289,06

6 372 376,36

Налогооблагаемая прибыль

3 864 139,14

4023 226,44

4182 313,74

4341 401,04

5 602 434,06

5 761 521,36

5920 608,66

6 079 695,96

Налог на прибыль

927 393,39

965 574,35

1003 755,30

1041 936,25

1 344 584,17

1 382 765,13

420 946,08

1 459 127,03

Чистая прибыль

3 229 426,15

3350 332,50

3471 238,85

3592 145,19

4 550 530,29

4 671 436,64

4792 342,98

4 913 249,33

строка

1кв. 2012г.

2кв. 2012г.

3кв. 2012г.

4кв. 2012г.

1кв. 2013г.

2кв. 2013г.

3кв. 2013г.

4кв. 2013г.

Валовый объем продаж

25 953 389,8

25953 389,8

25953 389,8

25953 389,8

28 548 728,8

28548 728,8

28 548 728,8

28 548 728,8

Чистый объем продаж

25 953 389,8

25953 389,8

25953 389,8

25953 389,8

28 548 728,8

28548 728,8

28 548 728,8

28 548 728,8

Валовая прибыль

25 953 389,8

25953 389,8

25953 389,8

25953 389,8

28 548 728,8

28548 728,8

28 548 728,8

28 548 728,8

Налог на имущество

410 868,73

386 781,42

362 694,12

338 606,82

314 519,52

290 432,22

266 344,92

242 257,62

Производственные издержки

4 998 860,87

4998 860,87

4998 860,87

4998 860,87

5 441 940,92

5441 940,92

5 441 940,92

5 441 940,92

Зарплата административного персонала

2 783 000,00

2783 000,00

2783 000,00

2783 000,00

3 118 225,00

3 118 225,00

3 118 225,00

3 118 225,00

Зарплата производственного персонала

4 131 806,25

4131 806,25

4131 806,25

4131 806,25

4 627 822,24

4627 822,24

4 627 822,24

4 627 822,24

Суммарные постоянные издержки

11 913 667,12

11913667,12

11913667,12

11913667,12

13 187 988,2

1 187 988,2

13 187 988,2

13 187 988,2

Амортизация

4 379 509,24

4379 509,24

4379 509,24

4379 509,24

4 379 509,24

4379 509,24

4 379 509,24

4 379 509,24

Проценты по кредитам

1 501 293,10

1 366 293,10

1 231 293,10

1 096 293,10

961 293,10

826 293,10

691 293,10

370 862,07

Суммарные непроизводственные издержки

5 880 802,34

5 745 802,34

5 610 802,34

5 475 802,34

5 340 802,34

5 205 802,34

5 070 802,34

4 750 371,31

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

292 680,40

Прибыль до выплаты налога

7 748 051,64

7907 138,94

8066 226,24

8225 313,54

9 705 418,79

9864 506,09

10023593,39

10 368 111,73

Налогооблагаемая прибыль

7 455 371,23

7614 458,53

7773 545,83

7932 633,14

9 412 738,39

9571 825,69

9 730 912,99

10075 431,32

Налог на прибыль

1 789 289,10

1827 470,05

1865 651,00

1903 831,95

2 259 057,21

2297 238,16

2 335 419,12

2 418 103,52

Чистая прибыль

5 958 762,54

6079 668,89

6200 575,24

6321 481,59

7 446 361,58

7567 267,93

7 688 174,28

7 950 008,21

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Смотрите также

Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии
Введение В современных условиях рыночной экономики, независимости компаний, их ответственности за результаты деятельности появ ...

Характеристика и организация работы предприятия общественного питания
Введение Среди предприятий общественного питания основное место занимают рестораны, кафе, бары. Они также играют заметную роль в организации отдыха населения. Посетители приходя ...

Социально-психологические методы предотвращения конфликтов в коллективе учреждения СКС
Введение Конфликт - это открытое столкновение сторон, мнений, сил, связанное с различием представлений о целях, путях и методах их достижения, о характере задач и способах их решения ...