Финансовый план
Страница 2

Амортизационные отчисления за месяц составят: 4 061,33 руб.

Таблица Счет прибылей и убытков

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За месяц

За год дисконтир

Выручка от услуг (50% спрос)

A

321 124

3 600 611

НДС

B

Не облагается

Чистая выручка

C

321 124

3 600 611

Затраты (только постоянные)

Сырьевые материалы

7 417

Комун услуги, уборка

2 997

Реклама

3 600

Амортизация

4 061

Персонал

116 000

Аренда

30 210

Отчисления от з.п.

34,20 %

39 672

Амортизация кредита + проценты по кредиту

30 000

Итого издержки

F

233 957

2 623 249

Балансовая прибыль

G=C-F

87 167

977 362

Налог на прибыль

H (УСН 15%)

13 075

146 604

Чистая прибыль

J=G-H

74 092

830 758

Приведен расчет показателей эффективности вложенных инвестиций: чистая приведенная стоимость, индекс рентабельности и срок окупаемости проекта.

Дисконтирование проводится при реальной ставке сравнения 13,5% годовых (доходность акций «ЛУКОЙЛ» за 2010). Ей соответствует месячная ставка 1,06%.

Таблица. Расчетная таблица показателей экономической эффективности инвестиций

Месяца

Затраты

Дисконтирование затрат

Выручка (спрос 50%)

Дисконтирование выручки

Прибыль балансовая

Прибыль чистая

Накопл ден поток

i

NCFi

NCFi/(1+d)^i

Pi

Pi/(1+d)^i

     

0

565 315

565 315

0

0

-565 315

-565 315

-565 315

1

233 957

231 503

321 124

317 756

86 253

73 315

-492 000

2

233 957

229 075

321 124

314 423

85 348

72 546

-419 454

3

233 957

226 672

321 124

311 125

84 453

71 785

-347 669

4

233 957

224 295

321 124

307 862

83 567

71 032

-276 637

5

233 957

221 942

321 124

304 633

82 691

70 287

-206 351

6

233 957

219 614

321 124

301 437

81 823

69 550

-136 801

7

233 957

217 311

321 124

298 276

80 965

68 820

-67 981

8

233 957

215 031

321 124

295 147

80 116

68 098

118

9

233 957

212 776

321 124

292 051

79 275

67 384

67 502

10

233 957

210 544

321 124

288 988

78 444

66 677

134 179

11

233 957

208 336

321 124

285 957

77 621

65 978

200 157

12

233 957

206 151

321 124

282 958

76 807

65 286

265 443

13

203 957

177 831

321 124

279 990

102 158

86 835

352 278

14

203 957

175 966

321 124

277 053

101 087

85 924

438 202

15

203 957

174 120

321 124

274 147

100 027

85 023

523 224

16

203 957

172 294

321 124

271 271

98 978

84 131

607 355

17

203 957

170 487

321 124

268 426

97 939

83 248

690 604

18

203 957

168 699

321 124

265 611

96 912

82 375

772 979

Итого

 

4 227 961

 

5 237 109

 

772 979

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Смотрите также

Стратегия развития организации
Введение Важнейшей проблемой управления предприятиями является сохранение конкурентоспособности в условиях непрерывной изменчивости внешней среды. Только реализуя стратегии развития ...

Специфика принятия управленческих решений в сфере торговли и услуг
Введение Одно из множества определений менеджмента формулируется как сбор информации, разработка решений и организация их выполнения, что подчеркивает высокую значимость решений в упр ...

Стили руководства в организации
Введение стиль руководство управление Данная работа посвящена анализу повседневной деятельности руководителя. В ней рассматриваются основные приемы и методы работы менеджера, а также и ...